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Consolidación contable
La finalidad de la consolidación contable es integrar la información contable generada en los cierres diarios que se produzcan en los distintos hoteles creados en la base de datos en otra empresa/hotel, a la que se puede definir como hotel central o destino, de forma que la contabilidad y demás movimientos generados por cada hotel queden consolidados en una única empresa.
Además del cierre diario de hotel, se copiarán los apuntes registrado en un diario de contabilidad, así como facturas, abonos, etc.
Además del cierre diario de hotel, se copiarán los apuntes registrado en un diario de contabilidad, así como facturas, abonos, etc.
El proceso de consolidación generará los movimientos de cada hotel distinguiéndolos a través de una dimensión que determina de qué hotel provienen los movimientos. Cada vez que en el hotel origen se ejecute un cierre diario, o se realice el registro de un diario de contabilidad, factura, etc., se generarán líneas en el formulario 'Línea diario' del hotel origen.
Configuración consolidación contable
- Elija el icono
, escriba Configuración Hotel y luego elija el enlace relacionado. - Acceda al grupo de datos correspondiente a la Consolidación Contable y despliegue el grupo para acceder a los datos.
- Cumplimente los datos que se encuentran dentro del grupo:
- Empresa consolidación: Especifica cuál es la empresa destino sobre la cual vamos a consolidar los movimientos contabilizados en el hotel actual (mov. cliente, mov. proveedor, mov. contables, mov. iva, .....).
- Dimensión Hotel: Especifica cual es el código de la dimensión que identificará el hotel origen de la información. Esta dimensión se incluirá en la información a consolidar junto con el resto de las dimensiones que contenga el apunte contable.
- Valor dimensión Hotel: Especifica el valor de la dimensión antes indicada y que identifica al hotel origen de la información, el hotel actual.
-
Diario y Sección de consolidación: Especifica el diario y la sección de la empresa destino donde se registrarán los apuntes contables.
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Fecha Inicio: Especifica la fecha, a partir de la cual, el sistema comienza a enviar los movimientos contables a la empresa de consolidación.
- Registro automático: Especifica si el registro de los movimientos contables es automático en la empresa consolidada o por el contrario estos se quedan pendientes de registrar en el diario y sesión indicado en la empresa origen. Este indicador sólo tiene sentido en la empresa consolidada.
Proceso consolidación contable
El proceso de consolidación se puede realizar de forma manual o automática sin ser estos excluyentes entre si.Proceso manual.
En la empresa destino de la consolidación, elija el icono
, escriba Importar movimientos contables consolidados HTL y luego elija el enlace relacionado.Este proceso recupera los movimientos pendientes de consolidar en los hoteles enlazados con esta empresa destino y los importa en el diario correspondiente. En este caso, el proceso NO registra los movimientos contables sino que los deja pendiente de registrar en dicho diario.
Proceso automático.
El proceso automático se realiza a través de una cola de proyecto debidamente configurada. Esta cola de proyecto debe configurarse incluyendo la Codeunit 7074278 con la periodicidad que se estime oportuna. Para un mayor detalle de la configuración de colas de proyecto consulte el epígrafe de la ayuda online 'Uso de colas de proyectos para programar tareas'.
El proceso de consolidación automático incluye, además, la copia de los movimientos de liquidación del hotel origen a la empresa consolidada por lo que no es necesario volver a liquidar dichos movimientos. Los movimientos de clientes/proveedores creados en la empresa consolidada a través del proceso automático son fácilmente identificable porque incluyen valores en los campos ; Nº movimiento consolidación, empresa origen y dimensión, además, en el campo usuario de los movimientos detallados de cliente/proveedor indicará el valor 'CONSOLIDACIÓN'.
NOTA: Para que la consolidación contable sea efectiva debe tener en cuenta algunas cuestiones.
- Las dimensiones y valores de dimensiones deben ser idénticas en la empresa destino y en los hoteles origen.
- Plan cuentas, clientes, proveedores deben estar creados tanto en el hotel origen como en la empresa consolidada. Para estos casos es posible activar las opciones de datos compartidos entre empresas para garantizar que las cuentas, clientes y proveedores existen en ambas empresas, para un mayor detalle de Datos Compartidos puede acceder al artículo de conocimiento: 'XXXXXXXXXXX'. En el caso de que algunos de estos datos no exista, el proceso de consolidación los creará en la empresa destino utilizando las series de numeración configuradas a tales efectos, por lo que los códigos creados pueden no coincidir.
- Activos Fijos y Bancos. Igualmente deben estar deben estar creados tanto en el hotel origen como en la empresa consolidada, no obstante es posible establecer equivalencias de códigos entre el hotel origen y la empresa consolidada a través de la opción de Equivalencias Consolidación.