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Cómo se hace: consolidación contable.
La finalidad de la consolidación contable es integrar la información contable generada en los cierres diarios que se produzcan en los distintos hoteles creados en la base de datos en otra empresa/hotel, a la que se puede definir como hotel central o destino, de forma que la contabilidad y demás movimientos generados por cada hotel queden consolidados en una única empresa.
Además del cierre diario del hotel, se copiarán los apuntes registrados en un diario de contabilidad, así como facturas, abonos, etc.
Además del cierre diario del hotel, se copiarán los apuntes registrados en un diario de contabilidad, así como facturas, abonos, etc.
El proceso de consolidación generará los movimientos de cada hotel, distinguiéndolos a través de una dimensión que determina de qué hotel provienen los movimientos. Cada vez que en el hotel origen se ejecute un cierre diario, o se realice el registro de un diario de contabilidad, factura, etc., se generarán líneas en el formulario 'Línea diario' del hotel origen.
Proceso:
1. Configuración consolidación contable
1.1 Desde el buscador, ve a Configuración Hotel y luego elige el enlace relacionado.
1.2 Acceda al grupo de datos correspondiente a la Consolidación Contable y despliegue el grupo para acceder a los datos.
1.3 Cumplimente los datos que se encuentran dentro del grupo:
- Empresa consolidación: Especifica cuál es la empresa destino sobre la cual vamos a consolidar los movimientos contabilizados en el hotel actual (mov. cliente, mov. proveedor, mov. contables, mov. IVA, ...).
- Dimensión hotel: Especifica cuál es el código de la dimensión que identificará el hotel origen de la información. Esta dimensión se incluirá en la información a consolidar junto con el resto de las dimensiones que contenga el apunte contable.
- Valor dimensión hotel Especifica el valor de la dimensión antes indicada, que identifica al hotel origen de la información, el hotel actual.
- Diario y sección de consolidación: Especifica el diario y la sección de la empresa destino donde se registrarán los apuntes contables.
- Fecha de inicio: Especifica la fecha a partir de la cual el sistema comienza a enviar los movimientos contables a la empresa de consolidación.
- Registro automático: Especifica si el registro de los movimientos contables es automático en la empresa consolidada o, por el contrario, estos se quedan pendientes de registrar en el diario y sesión indicado en la empresa . Este indicador solo tiene sentido en la empresa consolidada.
Tipo de liquidación Especifica si los movimientos consolidados se pueden liquidar en la empresa consolidada o en la de origen.
2. Proceso de consolidación contable
2.1 El proceso de consolidación se puede realizar de forma manual o automática, sin ser estos excluyentes entre sí.
3. Proceso manual.
3. Proceso manual.
3.1 En la empresa destino de la consolidación, desde el buscador ve a Importar movimientos contables consolidados HTL y luego elige el enlace relacionado.
3.2 Este proceso recupera los movimientos pendientes de consolidar en los hoteles enlazados con esta empresa destino y los importa en el diario correspondiente. En este caso, el proceso NO registra los movimientos contables, sino que los deja pendientes de registrar en dicho diario.
4. Proceso automático.
3.2 Este proceso recupera los movimientos pendientes de consolidar en los hoteles enlazados con esta empresa destino y los importa en el diario correspondiente. En este caso, el proceso NO registra los movimientos contables, sino que los deja pendientes de registrar en dicho diario.
4. Proceso automático.
4.1 El proceso automático se realiza a través de una cola de proyecto debidamente configurada. Esta cola de proyecto debe configurarse incluyendo la Codeunit 7074278 con la periodicidad que se estime oportuna. Para un mayor detalle de la configuración de colas de proyecto, consulte el epígrafe de la ayuda online 'Uso de colas de proyectos para programar tareas'.
4.2 El proceso de consolidación automático incluye, además, la copia de los movimientos de liquidación del hotel origen a la empresa consolidada, por lo que no es necesario volver a liquidar dichos movimientos. Los movimientos de clientes/proveedores creados en la empresa consolidada a través del proceso automático son fácilmente identificables porque incluyen valores en los campos: Nº movimiento consolidación, empresa origen y dimensión; además, en el campo usuario de los movimientos detallados de cliente/proveedor, indicará el valor 'CONSOLIDACIÓN'.
Nota: Para que la consolidación contable sea efectiva, debe tener en cuenta algunas cuestiones.
- Las dimensiones y valores de dimensiones deben ser idénticos en la empresa destino y en los hoteles de origen.
- Plan de cuentas: clientes, proveedores deben estar creados tanto en el hotel de origen como en la empresa consolidada. Para estos casos es posible activar las opciones de datos compartidos entre empresas para garantizar que las cuentas, clientes y proveedores existen en ambas empresas. Para un mayor detalle de Datos Compartidos, puede acceder al artículo de conocimiento: 'XXXXXXXXXXX'. En el caso de que algunos de estos datos no existan, el proceso de consolidación los creará en la empresa destino utilizando las series de numeración configuradas a tales efectos, por lo que los códigos creados pueden no coincidir.
- Activos fijos y bancos Igualmente, deben estar creados tanto en el hotel origen como en la empresa consolidada; no obstante, es posible establecer equivalencias de códigos entre el hotel origen y la empresa consolidada a través de la opción de Equivalencias Consolidación.
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