Noray Htl
Cómo se hace: Realizar compensación de la factura de compra (publicidad, comisión) contra las facturas del cliente.
No se puede realizar el movimiento en un mismo diario; hay que generar 2 diarios, además de utilizar una cuenta puente.
Proceso:
Primer diario general
1. Accede a la lupa y escribe “Diario General”, selecciona la sección que desees.
2. En la línea, indicar fecha de registro, tipo de documento = pago, tipo de cuenta PROVEEDOR, n.º de cuenta = cód. proveedor, pica proceso, liquidar movimientos, selección la factura y aceptar, para que te indique el importe; continúa rellenando los campos: tipo de contrapartida “Cuenta", Cta contrapartida = indicar n.º de cuenta puente.
3. Vamos a "registrar e imprimir" y "registrar".
Segundo diario
1. Accede a la lupa y escribe “Diario General”, selecciona la sección que desees.
2. En la línea, indicar fecha de registro, tipo de documento = dejar en blanco, tipo de cuenta CUENTA, nº de cuenta = nº de cta puente, importe = importe de la factura de compra o publicidad, tipo de contrapartida “CLIENTE", cta contrapartida = cód del cliente.
3. Vamos a "registrar e imprimir" y "registrar".
Último paso:
1. Accede a la lupa y escribe “movs. de clientes”
2. Selecciona la línea de la factura de compra, pica los 3 puntitos.
3. Pica en liquidar movs., marcar liquidación y registrar liquidación marcada de la factura del cliente.
OTRA OPCIÓN: Para registrar el pago contra una factura de publicidad, hemos realizado los siguientes pasos:
1. En la cuenta de publicidad 62700001 hemos modificado el tipo de registro = vacío y añadir el grupo contable IVA = IGIC NO SUJETO.
2. Desde el diario de recibo de efectivo, generar la línea de pago del cliente contra la cuenta de publicidad y el tipo de registro general de contrapartida = venta.
Para encontrar más información, visite nuestra base de conocimientos desde https://norayservicioclientes.powerappsportals.com/.