Noray Htl
Cómo se hace: para informe de medias de pago a proveedores.
A continuación presentamos los listados que permiten obtener las medias de pago a proveedores.
Proceso:
1. Desde el Listado Proveedor - Pagos vencidos
- Accede a la lupa y escribe "proveedor pago vencidos".
- aplica los filtros de fecha de inicio y final.
- Mostrar pagos = todos, vencidos o vencidos legalmente.
También en filtro por totales por: añadir el filtro - el rango del año separado por dos puntos (0101XX..3112XX).
2. Cómo funciona el informe “Proveedor – Pagos vencidos” en Business Central, y los puntos clave a tener en cuenta para interpretar correctamente sus resultados:
1. Parámetro previo: límite legal de pago
Para que el informe se adapte al límite legal de pago en España, es imprescindible que en los Términos de pago esté correctamente informado el campo Nº máx. días hasta fecha vencimiento con 60 días.
Para que el informe se adapte al límite legal de pago en España, es imprescindible que en los Términos de pago esté correctamente informado el campo Nº máx. días hasta fecha vencimiento con 60 días.
Este valor es el que utiliza el informe como referencia para los cálculos legales.
2. ¿Qué cuenta realmente el informe?
El informe no cuenta facturas contables, sino pagos reales aplicados a facturas.
Desde el punto de vista técnico, se basa principalmente en:
• Movimientos de proveedor detallados
• Movimientos de proveedor
Es decir, analiza liquidaciones de pago, no el número de facturas registradas.
El informe no cuenta facturas contables, sino pagos reales aplicados a facturas.
Desde el punto de vista técnico, se basa principalmente en:
• Movimientos de proveedor detallados
• Movimientos de proveedor
Es decir, analiza liquidaciones de pago, no el número de facturas registradas.
3. Pagos parciales
Si una factura se paga en varios pagos (pagos parciales o reparto de un pago entre varias facturas):
• Cada liquidación se considera una transacción independiente.
• Cada una cuenta como una “factura” en el informe.
Por este motivo, es normal que el número de “facturas” del informe sea mayor que el número de facturas visibles en los movimientos del proveedor.
Si una factura se paga en varios pagos (pagos parciales o reparto de un pago entre varias facturas):
• Cada liquidación se considera una transacción independiente.
• Cada una cuenta como una “factura” en el informe.
Por este motivo, es normal que el número de “facturas” del informe sea mayor que el número de facturas visibles en los movimientos del proveedor.
4. Efectos (letras, pagarés, remesas)
Los efectos NO se cuentan en este informe.
• Un efecto no se considera un pago.
• La factura no entra en el informe hasta que el efecto se cobra y se genera la correspondiente liquidación.
Los efectos NO se cuentan en este informe.
• Un efecto no se considera un pago.
• La factura no entra en el informe hasta que el efecto se cobra y se genera la correspondiente liquidación.
Por tanto, los efectos no influyen ni en el número de transacciones ni en los indicadores del informe.
5. Indicadores del informe
Todos los indicadores del informe (como periodo de pago promedio, ratio de transacciones pagadas o pagos dentro/fuera del límite legal) se calculan sobre liquidaciones reales:
• Fechas reales de pago
• No vencimientos teóricos
• No documentos contables
• No importes, sino número de transacciones.
Todos los indicadores del informe (como periodo de pago promedio, ratio de transacciones pagadas o pagos dentro/fuera del límite legal) se calculan sobre liquidaciones reales:
• Fechas reales de pago
• No vencimientos teóricos
• No documentos contables
• No importes, sino número de transacciones.
Una vez ejecutado el informe “Proveedor – Pagos vencidos”, debe volver a configurarse en los Términos de pago el campo Nº máx. días hasta fecha vencimiento, para que las facturas reflejen nuevamente la fecha de vencimiento pactada con el proveedor.
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