1. Registrar la conciliación de banco 

Puede registrar la conciliación de banco si ha conciliado los bancos en la página Hoja de cálculo de conciliación bancaria. Tras registrar la conciliación de banco, se creará un extracto bancario que se podrá ver en la ficha del banco.

Para poder registrar la conciliación de banco, el valor del campo Diferencia en la ficha desplegable General debe ser cero.

1.1 Seleccione el icono de búsqueda de página en la esquina superior derecha, escriba conciliaciones de banco y, a continuación, seleccione el vínculo correspondiente.

1.2 Seleccione la conciliación de banco que desee registrar y, a continuación, la acción Editar.

1.3 Seleccione la acción Registrar.

1.4  Para ver un borrador preliminar del extracto de la conciliación de banco, seleccione la acción Informe de prueba. El Informe de prueba de conciliación de banco muestra los movimientos que se producirán si registra la conciliación de banco.

Nota: cuando se registra la conciliación de banco, el historial de todos los archivos relacionados queda registrado en la tabla Hoja de cálculo de conciliación de banco registrada. Los ajustes se registran en la tabla Movimiento de contabilidad.

Nota: para ver las conciliaciones de banco registradas, siga estos pasos:

1. Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Bancos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2. Seleccione el banco para el que desea ver conciliaciones registradas y seleccione la acción Extractos.

3. Revíselo y seleccione el botón Cerrar.

2. Importar un extracto bancario

Para habilitar la importación de extractos bancarios como fuente de banco, debe seleccionar el formato de importación del extracto bancario. El uso de este formato depende de la región en la que utilice Business Central. Por ejemplo, SEPA es un formato que se usa en la mayoría de países y regiones europeos, mientras que Envestnet Yodlee Bank Feeds se usa a menudo en los Estados Unidos.

 

2.1 Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Bancos y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

2.2 Abra el banco que usará para el servicio de la fuente del banco.

2.3 En la página Banco, en el campo Formato de importación de extractos bancarios, seleccione el formato que desea usar.

 

3. Conciliar un banco mediante la importación de un extracto bancario.

3.1 Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Conciliación banco y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.

3.2 Seleccione la acción Nuevo.

3.3 En el campo Nº banco, seleccione el banco relevante. Los movimientos de banco que existen en el banco aparecen en el panel Movs. bancos.

3.4 En el campo Fecha extracto, especifique la fecha del extracto del banco.

3.5 En el campo Saldo final extracto, especifique el saldo del extracto del banco.

3.6 Si tiene un archivo del extracto bancario, seleccione la acción Importar extracto bancario.

3.7 Localice el archivo y seleccione el botón Abrir para importar las transacciones bancarias a las líneas de la página Conciliación banco.

 

Nota: Business Central ofrece una función de correspondencia automática que aplica pagos a sus movimientos abiertos relacionados, que se basa en la correspondencia del texto de una línea del extracto bancario (panel izquierdo) con el texto de uno o más movimientos de bancos (panel derecho). Puede sobrescribir las aplicaciones automáticas sugeridas y puede optar por no utilizar ninguna aplicación automática. Para obtener más información, vea el siguiente procedimiento.

1. En la página Conciliación banco, seleccione Conciliar automáticamente. La página Conciliar movimientos se abre.

2. En el campo Tolerancia de datos de transacción (días), especifique el número de días anteriores y posteriores a la fecha de registro del movimiento de banco en la que la función buscará por fechas de transacción coincidentes del extracto bancario.

3. Si introduce 0 o deja el campo en blanco, la función Conciliar automáticamente buscará solo las fechas de transacción correspondientes a la fecha de registro de movimientos de banco.

4. Haga clic en el botón Aceptar. Todas las líneas de extracto bancario y los movimientos de banco que se pueden hacer coincidir cambian a una fuente verde y se selecciona la casilla Aplicado.

5. Para eliminar una coincidencia, seleccione la línea de extracto bancario y seleccione la acción Eliminar conciliación.

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