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Cómo se hace: revertir los registros de diario y deshacer los recibos/envíos.

Para deshacer un registro erróneo del diario, seleccione un movimiento y cree un movimiento de reversión (movimientos idénticos al original, pero con el signo contrario en el campo de importe) con el mismo número de documento y la misma fecha de registro que el movimiento original. Después de revertir un movimiento, debe registrar el movimiento correcto.

Solo se pueden revertir los movimientos que están registrados desde una línea del diario general. Un movimiento solo se puede revertir una vez.

Para deshacer un registro de albarán o de envío, antes de que se registre como facturado, puede usar la función Deshacer en el documento registrado. Puede deshacer cantidades de tipo artículo y recurso.

Si ha realizado un registro de una cantidad negativa errónea, como un pedido de compra con un número de productos erróneo y lo ha registrado como recibido, pero no facturado, puede deshacer el registro.

Si ha realizado un registro de una cantidad positiva errónea, como un albarán de venta o un envío de devolución de compra con un número de productos erróneo y lo ha registrado como enviado, pero no facturado, puede deshacer el registro.

Procesos:

1. Para revertir el registro de diario de un movimiento de contabilidad.

Nota: se pueden revertir movimientos desde todas las páginas de Movimientos. El siguiente procedimiento se basa en la página Movs. Contabilidad.

1.1 Elija el icono del buscador e introduzca Movs. Contabilidad y luego elija el enlace relacionado.
 
1.2 Seleccione el movimiento que desea revertir y, después, seleccione Revertir transacción. Tenga en cuenta que debe proceder de un registro de diario.
 
1.3 En la página Revertir movs. Trans., elija la acción Revertir.
 
1.4 Elija el botón Sí en el mensaje de confirmación.

Nota: Antes de revertir, el movimiento contable debe estar desliquidado. No pueden revertir los movimientos que se han registrado desde el Hotel.

2. Para revertir  o abonar el registro de diario de un movimiento de clientes.

2.1 Accede a "clientes". Selecciona el nº de cliente, pica en el icono "Cliente" y movimientos.

2.2 Selecciona el número de movimiento filtrando por el número de documento.  

2.3 Pica en el icono "Inicio" y "Revertir transacción" y otra vez "Revertir"; esto genera un asiento contrario a lo que tienes ahora.

3. Para registrar un movimiento negativo.

Nota: puede utilizar el campo Corrección para enviar un adeudo negativo en lugar de un abono, o registrar un crédito negativo en vez de un débito en una cuenta.  Para cumplir los requisitos legales, este campo estará visible de forma predeterminada en todos los diarios. Los campos Importe debe e Importe haber incluyen tanto el movimiento original como el corregido. Estos campos no influyen en el saldo de la cuenta.

3.1 Elija el icono del buscador e introduzca Diarios generales y luego elija el enlace relacionado.
 
3.2 En el campo Nombre de sección, seleccione el nombre de sección requerido.
 
3.3 Escriba información en los campos relevantes.
 
3.4 En la línea del diario que desea activar para los movimientos negativos, seleccione la casilla de activación Corrección.
 
3.5 Para registrar el diario, elija la acción Registrar y el botón Sí.

4. Para deshacer la cantidad registrada en un albarán de compra registrado.

4.1 Elija el icono del buscador e introduzca "Albaranes de compra registrados" y luego elija el enlace relacionado.
 
4.2 Abra la recepción registrada que desea deshacer.
 
4.3 Seleccione las líneas del diario que desea deshacer.
 
4.4 Seleccione la acción "Deshacer albarán".

Nota: una línea correctiva se inserta bajo la línea de recepción seleccionada. Si se recibe la cantidad en un albarán de almacén, entonces se inserta una línea de corrección en la recepción de almacén registrada.

Nota: los campos de Cantidad recibida y de Cdad. Rec. Las cantidades de mercancía no facturada en el pedido de compra relacionado se establecerán a cero.

5. Deshacer y rehacer una cantidad registrada en un envío devuelto registrado.

A continuación se describe cómo deshacer un envío de devolución de artículos o recursos registrado y luego volver a registrar la devolución de la compra con una nueva cantidad. Los pasos son parecidos para las recepciones de devolución registradas.

5.1 Elija el icono del buscador e introduzca "Registro de envíos de devolución" y luego elija el enlace relacionado.

5.2 Abra el envío de devolución registrado que desea deshacer.

5.3 Seleccione las líneas del diario que desea deshacer.

5.4 Elija la acción "Deshacer envío de..."

Se insertará una línea de corrección en el documento registrado y los campos Cantidad dev. Enviada y dev. Las cantidades de las unidades enviadas no facturadas del pedido de devolución se establecerán en cero.

Ahora vuelva al pedido de devolución de compra para volver a realizar el registro.

5.5 En la página "Histórico envío devolución", tome una nota del número en el campo Nº devolución.

5.6 Elija el icono del buscador e introduzca "Devolución de pedidos" y luego elija el enlace relacionado.

5.7 Abra el pedido de devolución en cuestión y, a continuación, elija la acción Volver a abrir.

5.8 Corrija el movimiento en el campo Cantidad y vuelva a publicar la orden de devolución de la compra.

Para encontrar más información, visite nuestra base de conocimientos desde https://norayservicioclientes.powerappsportals.com/

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